Descrição & Objetivos de Investimento

Investir em negócios de qualidade, à preços atrativos, com objetivo de gerar retornos superiores no longo prazo – empregando uma filosofia de investimento disciplinada, com forte ênfase na busca por proteção de capital e margem de segurança.

Público Alvo

O Fundo é destinado para investidores em geral que buscam retornos reais de longo prazo.

Filosofia de Investimentos

Somos Value Investors.

A única estratégia de investimento que coloca fundamentos, risco de perda e margem de segurança no coração do processo é Graham & Dodd. Por isso acreditamos que esta filosofia, baseada na compra de ações a níveis de barganha, em conjunto com uma visão de longo prazo, é a forma mais consistente e avessa a riscos de se obter bons retornos absolutos.

Essas barganhas aparecem geralmente na forma de ações fora de moda e controversas, que estão negociando em suas baixas, com performance abaixo dos seus benchmarks e pares, e são baratas tanto no absoluto quanto em proxies de lucros e/ou fluxo de caixa.

Nosso processo, portanto, é muitas vezes de natureza contrária. Isto quer dizer que evitamos ações em voga com excelentes resultados. Por isso, com frequência, temos posições que deixam muitas pessoas desconfortáveis. Consequentemente, termos flexibilidade é crucial para nos aproveitarmos das melhores oportunidades, de qualquer setor ou tamanho, independente das condições de mercado. Sempre estamos dispostos a sacrificar crescimento de ativos sob gestão em troca de consistência, barganhas, e uma base de investidores que compartilha a mesma filosofia de investimentos.

horizonte de investimentos

Nosso horizonte é de longo prazo e nossa carteira é de baixo giro. Esperamos que as teses de investimento se materializem, em média, em cinco anos. Este prazo, hoje, é quase que uma eternidade para a grande maioria dos operadores de bolsa, que ‘seguram’ suas posições, incrivelmente, por menos de um dia. Portanto, somos criteriosos com nosso processo de pesquisa e com as companhias que compõe nosso portfólio. Fazemos nossa pesquisa inteiramente através de análises proprietárias e fontes primárias de informações. Desta maneira, cada companhia investida que compõe nosso portfólio possui uma tese bem definida.

Processo de Investimento

O fundo emprega uma estratégia disciplinada, focada em pesquisa para construir seu portfólio. Iniciamos nossa analise e seleção de ações por meio de um modelo para selecionar as ações fora de moda e baratas (undervalued) em um approach bottom-up.. Acreditamos que estas ações, depreciadas e baratas, vão produzir um retorno superior no longo prazo, se seu crescimento superar as baixas expectativas do mercado. Acreditamos que os mercados não são eficientes a todo momento e que os participantes individuais e institucionais possuem vieses de comportamento que geram distorções e oportunidades para investidores diligentes e focados como nós.

Perfil de Risco

A Mint Capital adota um processo de investimento baseado em pesquisa proprietária e fundamentalista de ações de empresas listadas na Bolsa, orientado a valor (Value Investing), com horizonte de longo prazo, e foco em aversão a riscos.
Neste enfoque, o principal risco para investidores é a perda permanente de capital, decorrente, em sua grande maioria por:
(i) modelos de negócios frágeis e altamente suscetíveis a competição,
(ii) alta alavancagem financeira,
(iii) capitalização excessiva de mercado, e
(iv) má gestão.
Portanto, todo processo de pesquisa em análise pela equipe passa por uma completa e detalhada diligência das empresas, seus fundamentos econômicos, posição competitiva, e demonstrativos financeiros.

Cota de Aplicação:

D+0

Cota de Resgate:

D+12 (Corridos)

Liquidação de Aplicação:

D+0 até as 13:00

Liquidação de Resgate:

D+3 (útil) após conversão de cota

Aplicação Mínima:

R$1.000,00

Movimentação Mínima:

não há

Pré-Aviso de Resgate:

não há

Taxa de Administração:

2% ao ano (Provisionado diariamente, cobrado mensalmente)

Taxa de Performance:

20% sobre o Ibrx ao ano (provisionado diariamente, cobrado semestralmente)

Imposto de Renda:

15% sobre o ganho nominal

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Regulamento

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As informações contidas neste web site não constituem responsabilidade para a Mint Capital, nem constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Portal Educação Financeira da ANBIMA “Como Investir”(www.comoinvestir.com.br). Central de Atendimento ao Investidor +55 (11) 3280-9101